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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 742.00 | 20.00 | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 32 073.00 | 19 292.00 | 12 781.00 | 32 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 930.00 | 32 398.00 | 10 531.00 | 42 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185.00 | 26 030.00 | 4 154.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 699.00 | 82 463.00 | 72 235.00 | 154 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 694.00 | 11 212.00 | 149 482.00 | 160 694.00 |
BN En cours de production de biens | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 311.00 | 43 365.00 | 272 946.00 | 316 311.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 402.00 | | 298 402.00 | 298 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 427.00 | 54 578.00 | 770 848.00 | 825 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 126.00 | 137 041.00 | 843 084.00 | 980 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
CU Autres participations | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 106.00 | 382 220.00 | | 391 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 433.00 | 8 885.00 | | 23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 427 567.00 | 404 133.00 | | 427 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 710.00 | 130 533.00 | | 99 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | 5 932.00 | | 5 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 332.00 | 26 518.00 | | 22 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 116 686.00 | | 172 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 331.00 | 103 535.00 | | 113 331.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 2 751.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 517.00 | 385 957.00 | | 415 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 084.00 | 790 091.00 | | 843 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 223.00 | 348 200.00 | | 321 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 909.00 | | 8 790.00 | 145 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 518.00 | | 7 670.00 | 97 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | 1 120.00 | 18 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 206.00 | 14 256.00 | | 68 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 395.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 859.00 | 13 861.00 | | 63 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 736.00 | 11 212.00 | 15 736.00 | 15 736.00 |
6T Sur comptes clients | 43 265.00 | 6 406.00 | 6 306.00 | 43 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 356.00 | 17 618.00 | 22 397.00 | 59 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 356.00 | 17 618.00 | 22 397.00 | 59 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 618.00 | 22 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 710.00 | 27 749.00 | 71 961.00 | 99 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 830.00 | 281 876.00 | 59 954.00 | 341 830.00 |
VW T.V.A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 185.00 | 321 223.00 | 71 961.00 | 393 185.00 |