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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 346.00 | 416.00 | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 32 073.00 | 15 805.00 | 16 267.00 | 32 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 26 581.00 | 11 246.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 21 472.00 | 6 145.00 | 27 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 909.00 | 68 206.00 | 77 702.00 | 145 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 123.00 | 15 736.00 | 120 386.00 | 136 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 006.00 | 43 265.00 | 346 741.00 | 390 006.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 199.00 | 353.00 | 31 845.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 177 035.00 | | 177 035.00 | 177 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 745.00 | 59 356.00 | 712 389.00 | 771 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 654.00 | 127 563.00 | 790 091.00 | 917 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 220.00 | 405 946.00 | | 382 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | -23 725.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 404 133.00 | 395 248.00 | | 404 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 533.00 | 48 542.00 | | 130 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | 23 369.00 | | 5 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 518.00 | 52 662.00 | | 26 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 257 168.00 | | 116 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 535.00 | 119 128.00 | | 103 535.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 29 238.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 957.00 | 530 108.00 | | 385 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 091.00 | 925 357.00 | | 790 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 200.00 | 448 023.00 | | 348 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 508.00 | | 15 864.00 | 155 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 464.00 | 145 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 464.00 | 97 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | | 4 846.00 | 118 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | | 11 018.00 | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 855.00 | 29 769.00 | 23 419.00 | 61 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 119.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | 28 650.00 | 23 419.00 | 58 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 218.00 | | 481.00 | 16 218.00 |
6T Sur comptes clients | 51 795.00 | 6 904.00 | 15 434.00 | 51 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547.00 | | 193.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 561.00 | 6 904.00 | 16 109.00 | 68 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 561.00 | 6 904.00 | 16 109.00 | 68 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 904.00 | 15 915.00 | |
UG ‐ Financières | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 341 193.00 | 341 193.00 | | 341 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 533.00 | 119 294.00 | 11 238.00 | 130 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 486.00 | 377 305.00 | 50 180.00 | 427 486.00 |
VW T.V.A. | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 438.00 | 348 200.00 | 11 238.00 | 359 438.00 |