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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 2 682.00 | 1 927.00 | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 15 871.00 | 5 823.00 | 10 048.00 | 15 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 18 087.00 | 6 590.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 148.00 | 10 255.00 | 30 892.00 | 41 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 436.00 | 36 848.00 | 79 588.00 | 116 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 844.00 | 10 096.00 | 99 748.00 | 109 844.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 717.00 | 10 093.00 | 337 624.00 | 347 717.00 |
BZ Autres créances | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 831.00 | 178.00 | 38 653.00 | 38 831.00 |
CF Disponibilités | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 924.00 | 20 367.00 | 749 556.00 | 769 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 361.00 | 57 216.00 | 829 144.00 | 886 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 901.00 | 199 144.00 | | 239 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 147.00 | 50 257.00 | | 89 147.00 |
DL TOTAL (I) | 342 076.00 | 262 929.00 | | 342 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 354.00 | 54 738.00 | | 62 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 959.00 | 38 940.00 | | 38 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 799.00 | 26 239.00 | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 970.00 | 283 340.00 | | 217 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 159.00 | 157 098.00 | | 141 159.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 1 356.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 067.00 | 561 714.00 | | 487 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 144.00 | 824 643.00 | | 829 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 419.00 | 499 202.00 | | 417 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 943.00 | | 27 375.00 | 103 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 881.00 | 116 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 81 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 064.00 | | 2 396.00 | 27 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 600.00 | | 24 979.00 | 71 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 417.00 | 7 651.00 | 2 220.00 | 31 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 468.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 203.00 | 7 183.00 | 2 220.00 | 29 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 10 096.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 218.00 | 6 012.00 | 9 138.00 | 13 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 129.00 | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | 16 238.00 | 14 938.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | 16 238.00 | 14 938.00 | 19 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 109.00 | 14 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 970.00 | 217 970.00 | | 217 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 336 083.00 | | | 336 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 354.00 | 18 505.00 | 41 643.00 | 62 354.00 |
VI Groupe et associés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 027.00 | 405 033.00 | 11 993.00 | 417 027.00 |
VW T.V.A. | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 268.00 | 417 419.00 | 41 643.00 | 461 268.00 |