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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 3 227.00 | 1 535.00 | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 32 073.00 | 12 319.00 | 19 753.00 | 32 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 457.00 | 20 796.00 | 15 661.00 | 36 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 606.00 | 25 512.00 | 24 093.00 | 49 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 508.00 | 61 855.00 | 93 652.00 | 155 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 027.00 | 16 218.00 | 163 808.00 | 180 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 866.00 | 51 795.00 | 425 071.00 | 476 866.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 130.00 | 547.00 | 61 583.00 | 62 130.00 |
CF Disponibilités | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 265.00 | 68 561.00 | 831 704.00 | 900 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 774.00 | 130 417.00 | 925 357.00 | 1 055 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 946.00 | 329 049.00 | | 405 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 725.00 | 76 897.00 | | -23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 395 248.00 | 418 974.00 | | 395 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 542.00 | 71 672.00 | | 48 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 369.00 | 44 085.00 | | 23 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 662.00 | 68 951.00 | | 52 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 168.00 | 225 504.00 | | 257 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 128.00 | 160 231.00 | | 119 128.00 |
EA Autres dettes | 29 238.00 | 6 052.00 | | 29 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 108.00 | 576 496.00 | | 530 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 357.00 | 995 470.00 | | 925 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 023.00 | 459 002.00 | | 448 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 017.00 | | 12 936.00 | 161 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 445.00 | 155 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 118 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 843.00 | | 770.00 | 28 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 375.00 | | 11 206.00 | 125 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 960.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 412.00 | 19 231.00 | 7 787.00 | 50 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 567.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 752.00 | 17 664.00 | 7 787.00 | 48 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 269.00 | 16 218.00 | 17 269.00 | 17 269.00 |
6T Sur comptes clients | 23 753.00 | 29 635.00 | 1 593.00 | 23 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455.00 | 92.00 | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 478.00 | 45 946.00 | 18 863.00 | 41 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 478.00 | 45 946.00 | 18 863.00 | 41 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 854.00 | 18 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 542.00 | 19 120.00 | 29 422.00 | 48 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 168.00 | 257 168.00 | | 257 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 418 423.00 | 418 423.00 | | 418 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 136.00 | 464 332.00 | 58 803.00 | 523 136.00 |
VW T.V.A. | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 446.00 | 448 023.00 | 29 422.00 | 477 446.00 |