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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 1 660.00 | 2 332.00 | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 32 073.00 | 8 833.00 | 23 240.00 | 32 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 862.00 | 21 671.00 | 16 190.00 | 37 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 18 246.00 | 37 192.00 | 55 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 017.00 | 50 412.00 | 110 605.00 | 161 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 590.00 | 17 269.00 | 112 320.00 | 129 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 780.00 | 23 753.00 | 520 026.00 | 543 780.00 |
BZ Autres créances | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 480.00 | 455.00 | 50 025.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 343.00 | 41 478.00 | 884 865.00 | 926 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 361.00 | 91 890.00 | 995 470.00 | 1 087 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 049.00 | 239 901.00 | | 329 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 897.00 | 89 147.00 | | 76 897.00 |
DL TOTAL (I) | 418 974.00 | 342 076.00 | | 418 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 672.00 | 62 354.00 | | 71 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 085.00 | 38 959.00 | | 44 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 951.00 | 25 799.00 | | 68 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 504.00 | 217 970.00 | | 225 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 231.00 | 141 159.00 | | 160 231.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 823.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 496.00 | 487 067.00 | | 576 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 470.00 | 829 144.00 | | 995 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 002.00 | 417 419.00 | | 459 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 436.00 | | 47 294.00 | 116 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 161 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 214.00 | 28 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 125 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 460.00 | | 1 597.00 | 29 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 697.00 | | 44 177.00 | 81 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 1 520.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 848.00 | 15 987.00 | 2 423.00 | 36 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 1 192.00 | 2 214.00 | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 166.00 | 14 795.00 | 209.00 | 34 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 096.00 | 17 269.00 | 10 096.00 | 10 096.00 |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | 14 580.00 | 920.00 | 10 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178.00 | 276.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 367.00 | 32 126.00 | 11 016.00 | 20 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 367.00 | 32 126.00 | 11 016.00 | 20 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 849.00 | 11 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 504.00 | 225 504.00 | | 225 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 517 535.00 | 517 535.00 | | 517 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 672.00 | 23 129.00 | 48 542.00 | 71 672.00 |
VI Groupe et associés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 051.00 | 604 446.00 | 26 604.00 | 631 051.00 |
VW T.V.A. | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 545.00 | 459 002.00 | 48 542.00 | 507 545.00 |