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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 8 007.00 | 5 993.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 474.00 | 207.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 437.00 | 49 724.00 | 106 713.00 | 156 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 772.00 | 60 205.00 | 351 567.00 | 411 772.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CF Disponibilités | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 283.00 | | 253 283.00 | 253 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 056.00 | 60 205.00 | 604 850.00 | 665 056.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 906.00 | 89 108.00 | | 129 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 40 798.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 149 300.00 | 138 706.00 | | 149 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 108.00 | 809.00 | | 162 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 580.00 | 654.00 | | 25 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 422.00 | 105 058.00 | | 109 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 71 985.00 | | 86 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | 73 433.00 | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 319.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 550.00 | 252 813.00 | | 455 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 850.00 | 391 518.00 | | 604 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 519.00 | | 201 615.00 | 212 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 37 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 411 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 159 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 93 450.00 | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 704.00 | | 98 526.00 | 62 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815.00 | | 9 639.00 | 27 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 19 137.00 | 2 113.00 | 43 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 007.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | 18 129.00 | 2 113.00 | 36 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
UX Autres créances clients | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 790.00 | 24 689.00 | 103 275.00 | 161 790.00 |
VI Groupe et associés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 195.00 | 60 490.00 | 36 704.00 | 97 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 128.00 | 209 026.00 | 103 275.00 | 346 128.00 |