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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 13 607.00 | 393.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 5 030.00 | 31.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 033.00 | 153 444.00 | 69 589.00 | 223 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 641.00 | 172 082.00 | 301 559.00 | 473 641.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 520 637.00 | | 520 637.00 | 520 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 229.00 | | 634 229.00 | 634 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 869.00 | 172 082.00 | 935 788.00 | 1 107 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 515.00 | 246 571.00 | | 355 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 822.00 | 108 943.00 | | 118 822.00 |
DL TOTAL (I) | 483 136.00 | 364 315.00 | | 483 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 323.00 | 86 866.00 | | 91 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 3 156.00 | | 4 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 167.00 | 73 755.00 | | 166 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | 73 322.00 | | 87 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 471.00 | 84 945.00 | | 102 471.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 651.00 | 322 044.00 | | 452 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 788.00 | 686 358.00 | | 935 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 467.00 | | 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 604.00 | | 33 785.00 | 440 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 473 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 228 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 578.00 | | 33 204.00 | 195 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 575.00 | | 581.00 | 29 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 924.00 | 31 688.00 | 530.00 | 140 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 207.00 | 1 400.00 | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 716.00 | 30 288.00 | 530.00 | 128 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 868.00 | 30 788.00 | 60 080.00 | 90 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 554.00 | 59 457.00 | 30 096.00 | 89 554.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 484.00 | 226 404.00 | 60 080.00 | 286 484.00 |