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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 207.00 | 1 793.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 4 555.00 | 506.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 517.00 | 124 161.00 | 66 356.00 | 190 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 604.00 | 140 924.00 | 299 680.00 | 440 604.00 |
BT Marchandises | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 286 601.00 | | 286 601.00 | 286 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 678.00 | | 386 678.00 | 386 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 282.00 | 140 924.00 | 686 358.00 | 827 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 571.00 | 194 557.00 | | 246 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 943.00 | 75 558.00 | | 108 943.00 |
DL TOTAL (I) | 364 315.00 | 278 915.00 | | 364 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 866.00 | 112 430.00 | | 86 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 23 091.00 | | 3 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 755.00 | 90 315.00 | | 73 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 322.00 | 82 537.00 | | 73 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 945.00 | 71 789.00 | | 84 945.00 |
EA Autres dettes | | 2 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 044.00 | 382 300.00 | | 322 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 358.00 | 661 214.00 | | 686 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 678.00 | 205 592.00 | | 173 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 447.00 | | 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 653.00 | | 49 967.00 | 434 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 29 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 016.00 | 440 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 195 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 764.00 | | 48 815.00 | 190 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 439.00 | | 1 152.00 | 28 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 468.00 | 33 845.00 | 4 389.00 | 111 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 1 400.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 660.00 | 32 445.00 | 4 389.00 | 100 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
UX Autres créances clients | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 399.00 | 11 789.00 | 74 610.00 | 86 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 288.00 | 173 678.00 | 74 610.00 | 248 288.00 |