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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 5 576.00 | 2 227.00 | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 674.00 | 166 277.00 | 139 398.00 | 305 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 208.00 | 185 852.00 | 374 356.00 | 560 208.00 |
BT Marchandises | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CF Disponibilités | 708 340.00 | | 708 340.00 | 708 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 514.00 | | 804 514.00 | 804 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 722.00 | 185 852.00 | 1 178 870.00 | 1 364 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 336.00 | 355 515.00 | | 459 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 372.00 | 118 822.00 | | 189 372.00 |
DL TOTAL (I) | 657 508.00 | 483 136.00 | | 657 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 427.00 | 91 323.00 | | 136 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 4 431.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 750.00 | 166 167.00 | | 185 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 87 959.00 | | 77 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 899.00 | 102 471.00 | | 120 899.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 300.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 362.00 | 452 651.00 | | 521 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 870.00 | 935 788.00 | | 1 178 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 108.00 | 226 404.00 | | 250 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 455.00 | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 641.00 | | 103 633.00 | 473 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 560 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 066.00 | 313 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 095.00 | | 102 448.00 | 228 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 096.00 | | 1 185.00 | 30 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 082.00 | 30 837.00 | 17 066.00 | 172 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 607.00 | 393.00 | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 474.00 | 30 444.00 | 17 066.00 | 158 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
VB T. V. A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 923.00 | 50 420.00 | 85 503.00 | 135 923.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 700.00 | 41 418.00 | 31 282.00 | 72 700.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 611.00 | 250 108.00 | 85 503.00 | 335 611.00 |