| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 10 807.00 | 3 193.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 3 762.00 | 1 300.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 702.00 | 96 899.00 | 88 803.00 | 185 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 653.00 | 111 468.00 | 323 185.00 | 434 653.00 |
BT Marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030.00 | 891.00 | 6 139.00 | 7 030.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 920.00 | 891.00 | 338 029.00 | 338 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 573.00 | 112 359.00 | 661 214.00 | 773 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 557.00 | 140 500.00 | | 194 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 558.00 | 77 151.00 | | 75 558.00 |
DL TOTAL (I) | 278 915.00 | 226 451.00 | | 278 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 430.00 | 137 501.00 | | 112 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 091.00 | 25 697.00 | | 23 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 315.00 | 90 513.00 | | 90 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 84 870.00 | | 82 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 789.00 | 95 272.00 | | 71 789.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 38.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 300.00 | 433 890.00 | | 382 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 214.00 | 660 341.00 | | 661 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 592.00 | 231 402.00 | | 205 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 390.00 | | 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 193.00 | | 25 599.00 | 420 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 139.00 | 434 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 139.00 | 190 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 854.00 | | 25 049.00 | 176 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 889.00 | | 550.00 | 27 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 647.00 | 33 743.00 | 9 922.00 | 87 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 1 400.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 240.00 | 32 343.00 | 9 922.00 | 78 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | | | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 983.00 | 25 590.00 | 86 393.00 | 111 983.00 |
VI Groupe et associés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 353.00 | 60 775.00 | 30 578.00 | 91 353.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 985.00 | 205 592.00 | 86 393.00 | 291 985.00 |