| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 9 407.00 | 4 593.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 2 902.00 | 1 590.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 361.00 | 75 338.00 | 97 023.00 | 172 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 193.00 | 87 647.00 | 332 545.00 | 420 193.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 619.00 | 891.00 | 17 728.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 213 564.00 | | 213 564.00 | 213 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 687.00 | 891.00 | 327 796.00 | 328 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 879.00 | 88 538.00 | 660 341.00 | 748 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 500.00 | 129 906.00 | | 140 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 151.00 | 10 594.00 | | 77 151.00 |
DL TOTAL (I) | 226 451.00 | 149 300.00 | | 226 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 501.00 | 162 108.00 | | 137 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 697.00 | 25 580.00 | | 25 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 513.00 | 109 422.00 | | 90 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 86 860.00 | | 84 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 272.00 | 71 228.00 | | 95 272.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 353.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 890.00 | 455 550.00 | | 433 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 341.00 | 604 850.00 | | 660 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 402.00 | 209 026.00 | | 231 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 318.00 | | 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 772.00 | | 21 487.00 | 411 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 066.00 | 420 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 176 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 118.00 | | 20 802.00 | 159 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 204.00 | | 685.00 | 37 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 205.00 | 30 508.00 | 3 066.00 | 60 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 1 400.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | 29 108.00 | 3 066.00 | 52 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
UX Autres créances clients | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 111.00 | 25 135.00 | 105 149.00 | 137 111.00 |
VI Groupe et associés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 623.00 | 58 734.00 | 27 889.00 | 86 623.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 378.00 | 231 402.00 | 105 149.00 | 343 378.00 |