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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
AP Constructions | 9 814.00 | 4 023.00 | 5 792.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 2 570.00 | 803.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 517.00 | 55 956.00 | 27 561.00 | 83 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 989.00 | 64 145.00 | 78 844.00 | 142 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 773.00 | 24 485.00 | 241 287.00 | 265 773.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 290.00 | 24 485.00 | 393 805.00 | 418 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 279.00 | 88 630.00 | 472 649.00 | 561 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 430.00 | 123 229.00 | | 148 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 407.00 | 25 201.00 | | 50 407.00 |
DL TOTAL (I) | 264 837.00 | 214 430.00 | | 264 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 419.00 | 48 872.00 | | 65 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 222.00 | 14 964.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 68 231.00 | | 49 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 842.00 | 69 338.00 | | 85 842.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 242.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 812.00 | 203 918.00 | | 207 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 649.00 | 418 348.00 | | 472 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 731.00 | | 18 113.00 | 127 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 142 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 96 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 647.00 | | 17 913.00 | 81 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 035.00 | 4 965.00 | 2 856.00 | 62 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 36.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 476.00 | 4 929.00 | 2 856.00 | 60 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 961.00 | 274 561.00 | 1 400.00 | 275 961.00 |
VW T.V.A. | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |