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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 696.00 | 57.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
AP Constructions | 9 814.00 | 5 985.00 | 3 829.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 3 728.00 | 1 975.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 303.00 | 67 934.00 | 15 369.00 | 83 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 061.00 | 79 344.00 | 65 717.00 | 145 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 932.00 | 41 488.00 | 228 444.00 | 269 932.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 611.00 | 41 488.00 | 394 123.00 | 435 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 672.00 | 120 831.00 | 459 840.00 | 580 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 637.00 | 198 837.00 | | 200 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | 7 800.00 | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | 283 226.00 | 272 637.00 | | 283 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 037.00 | 13 495.00 | | 9 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 381.00 | 42 975.00 | | 45 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 1 712.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 425.00 | 97 935.00 | | 52 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 650.00 | 112 295.00 | | 62 650.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 2 180.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 614.00 | 270 592.00 | | 176 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 840.00 | 543 229.00 | | 459 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 235.00 | 259 843.00 | | 170 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 991.00 | | 580.00 | 144 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 145 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 98 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 750.00 | | 580.00 | 98 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 613.00 | 8 241.00 | 510.00 | 71 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 59.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | 8 182.00 | 510.00 | 69 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 037.00 | 4 498.00 | 4 539.00 | 9 037.00 |
VI Groupe et associés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 368.00 | 299 168.00 | 1 200.00 | 300 368.00 |
VW T.V.A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 774.00 | 170 235.00 | 4 539.00 | 174 774.00 |