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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 637.00 | 116.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
AP Constructions | 9 814.00 | 5 004.00 | 4 810.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 3 092.00 | 2 031.00 | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 813.00 | 61 881.00 | 21 933.00 | 83 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 991.00 | 71 613.00 | 73 378.00 | 144 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 472.00 | 26 063.00 | 267 409.00 | 293 472.00 |
BZ Autres créances | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CF Disponibilités | 157 311.00 | | 157 311.00 | 157 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 914.00 | 26 063.00 | 469 851.00 | 495 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 905.00 | 97 676.00 | 543 229.00 | 640 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 837.00 | 148 430.00 | | 198 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | 50 407.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 272 637.00 | 264 837.00 | | 272 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 975.00 | 65 419.00 | | 42 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | 6 222.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 49 610.00 | | 97 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 295.00 | 85 842.00 | | 112 295.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 228.00 | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 592.00 | 207 812.00 | | 270 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 229.00 | 472 649.00 | | 543 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 843.00 | 201 590.00 | | 259 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 989.00 | | 3 203.00 | 142 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 144 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 98 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 884.00 | | 157.00 | 44 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 704.00 | | 3 046.00 | 96 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 145.00 | 8 469.00 | 1 000.00 | 64 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 41.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 549.00 | 8 428.00 | 1 000.00 | 62 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 495.00 | 4 459.00 | 9 036.00 | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 059.00 | 334 805.00 | 3 254.00 | 338 059.00 |
VW T.V.A. | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 880.00 | 259 843.00 | 9 036.00 | 268 880.00 |