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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 43 288.00 | |
AP Constructions | | | 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 648.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 413.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 265 935.00 | 223 346.00 | | 265 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 901.00 | 48 590.00 | | 43 901.00 |
DL TOTAL (I) | 375 837.00 | 337 935.00 | | 375 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 296.00 | 56 265.00 | | 57 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 729.00 | 56 157.00 | | 100 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 327.00 | 71 214.00 | | 58 327.00 |
EA Autres dettes | 23 757.00 | 16 177.00 | | 23 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 576.00 | 352 099.00 | | 260 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 413.00 | 690 034.00 | | 636 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 576.00 | 202 099.00 | | 260 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 193.00 | | 2 759.00 | 180 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 182 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 137 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 705.00 | | 2 759.00 | 135 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 954.00 | 11 546.00 | 763.00 | 80 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 954.00 | 11 546.00 | 763.00 | 80 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 623.00 | 307 623.00 | | 307 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VI Groupe et associés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 286.00 | | | 152 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 585.00 | 337 385.00 | 1 200.00 | 338 585.00 |
VW T.V.A. | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |