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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12.00 | |
AH Fonds commercial | | | 43 288.00 | |
AP Constructions | | | 1 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 387 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 590 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 690 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 346.00 | 211 226.00 | | 223 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 590.00 | 18 119.00 | | 48 590.00 |
DL TOTAL (I) | 337 935.00 | 295 346.00 | | 337 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 286.00 | 4 539.00 | | 152 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 265.00 | 41 341.00 | | 56 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 86 422.00 | | 56 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 214.00 | 65 202.00 | | 71 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 177.00 | 8 591.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 099.00 | 206 095.00 | | 352 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 034.00 | 501 441.00 | | 690 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 099.00 | 206 095.00 | | 202 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 525.00 | | 31 099.00 | 163 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 180 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | 43 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 678.00 | 135 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 284.00 | | 31 099.00 | 117 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 143.00 | 9 241.00 | 14 430.00 | 86 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 12.00 | 1 752.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | 9 229.00 | 12 678.00 | 84 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 286.00 | 2 286.00 | 150 000.00 | 152 286.00 |
VI Groupe et associés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 785.00 | 217 585.00 | 1 200.00 | 218 785.00 |
VW T.V.A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 099.00 | 202 099.00 | 150 000.00 | 352 099.00 |