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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 741.00 | 12.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
AP Constructions | 9 814.00 | 6 967.00 | 2 847.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 4 602.00 | 2 739.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 129.00 | 72 833.00 | 27 296.00 | 100 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 525.00 | 86 143.00 | 77 382.00 | 163 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 649.00 | 38 549.00 | 284 099.00 | 322 649.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 608.00 | 38 549.00 | 424 059.00 | 462 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 133.00 | 124 692.00 | 501 441.00 | 626 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 226.00 | 200 637.00 | | 211 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119.00 | 16 589.00 | | 18 119.00 |
DL TOTAL (I) | 295 346.00 | 283 226.00 | | 295 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | 9 037.00 | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 341.00 | 45 381.00 | | 41 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 52 425.00 | | 86 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 202.00 | 62 650.00 | | 65 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 5 281.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 095.00 | 176 614.00 | | 206 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 441.00 | 459 840.00 | | 501 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 095.00 | 170 235.00 | | 206 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 061.00 | | 18 464.00 | 145 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 820.00 | | 18 464.00 | 98 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 344.00 | 6 799.00 | | 79 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 45.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 648.00 | 6 755.00 | | 77 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 524.00 | 279 524.00 | | 279 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 881.00 | 335 681.00 | 1 200.00 | 336 881.00 |
VW T.V.A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 095.00 | 206 095.00 | | 206 095.00 |