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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 28 463.00 | 2 587.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 284.00 | 86 640.00 | 24 643.00 | 111 284.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 888.00 | 115 679.00 | 481 209.00 | 596 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 180.00 | 5 260.00 | 856 920.00 | 862 180.00 |
BZ Autres créances | 326 704.00 | | 326 704.00 | 326 704.00 |
CF Disponibilités | 197 960.00 | | 197 960.00 | 197 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 623.00 | 5 260.00 | 1 423 363.00 | 1 428 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 512.00 | 120 939.00 | 1 904 573.00 | 2 025 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 643.00 | -366 187.00 | | -401 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 733.00 | -35 456.00 | | 200 733.00 |
DL TOTAL (I) | 279 089.00 | 78 356.00 | | 279 089.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 574.00 | 394 566.00 | | 323 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 015.00 | 546 374.00 | | 551 015.00 |
EA Autres dettes | 725 698.00 | 1 089 367.00 | | 725 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 483.00 | 2 030 308.00 | | 1 604 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 573.00 | 2 108 665.00 | | 1 904 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 483.00 | 2 030 308.00 | | 1 604 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FG Production vendue services | 6 120 570.00 | 84 547.00 | 6 205 117.00 | 6 120 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 174.00 | 84 547.00 | 6 206 722.00 | 6 122 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 668.00 | 74 465.00 | | 108 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 405.00 | 134 500.00 | | 441 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 405.00 | 139 960.00 | | 441 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 211.00 | 1 070.00 | | 21 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 211.00 | 1 864.00 | | 21 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 193.00 | 138 095.00 | | 420 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | -58 440.00 | | 14 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 662.00 | 7 026 609.00 | | 6 776 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 928.00 | 7 062 065.00 | | 6 575 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 733.00 | -35 456.00 | | 200 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627 406.00 | 695 647.00 | | 627 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 167.00 | | 34 567.00 | 614 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 846.00 | 596 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 386 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 846.00 | 142 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 575.00 | | | 396 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 903.00 | | 31 278.00 | 152 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 689.00 | | 3 289.00 | 64 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 099.00 | 25 214.00 | 30 634.00 | 121 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 524.00 | 25 214.00 | 30 634.00 | 120 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | | 150.00 | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | | 150.00 | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 21 000.00 | 150.00 | 5 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 574.00 | 323 574.00 | | 323 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UP Prêts | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
UX Autres créances clients | 856 021.00 | | | 856 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
VC Groupe et associés | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 725 144.00 | 725 144.00 | | 725 144.00 |
VP Divers | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 246.00 | 1 261 798.00 | 10 447.00 | 1 272 246.00 |
VW T.V.A. | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 483.00 | 1 604 483.00 | | 1 604 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 016.00 | 126 358.00 | | 81 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 10 108.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 2 426 869.00 | 2 349 731.00 | | 2 426 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 721.00 | 876 042.00 | | 389 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 466 802.00 | 1 753 630.00 | | 1 466 802.00 |
YT Sous‐traitance | 402 396.00 | 615 854.00 | | 402 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 514.00 | 217 236.00 | | 200 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 750.00 | 108 581.00 | | 87 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 766.00 | 234 939.00 | | 168 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 474.00 | 1 353 843.00 | | 1 224 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 769.00 | 936 816.00 | | 766 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 427 833.00 | 4 068 973.00 | | 3 427 833.00 |