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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 29 612.00 | 1 438.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 026.00 | 99 263.00 | 26 763.00 | 126 026.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 630.00 | 129 450.00 | 482 180.00 | 611 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 362.00 | 1 895.00 | 943 467.00 | 945 362.00 |
BZ Autres créances | 329 328.00 | | 329 328.00 | 329 328.00 |
CF Disponibilités | 264 993.00 | | 264 993.00 | 264 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 896.00 | 1 895.00 | 1 580 001.00 | 1 581 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 527.00 | 131 345.00 | 2 062 182.00 | 2 193 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 910.00 | -401 643.00 | | -200 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 815.00 | 200 733.00 | | -24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 254 274.00 | 279 089.00 | | 254 274.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 21 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 21 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 322.00 | 323 574.00 | | 417 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 777.00 | 551 015.00 | | 520 777.00 |
EA Autres dettes | 862 808.00 | 725 698.00 | | 862 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 907.00 | 1 604 483.00 | | 1 800 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 182.00 | 1 904 573.00 | | 2 062 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 907.00 | 1 604 483.00 | | 1 800 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
FG Production vendue services | 6 561 740.00 | 33 910.00 | 6 595 650.00 | 6 561 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 796.00 | 33 910.00 | 6 618 706.00 | 6 584 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 630.00 | 108 668.00 | | 176 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 345.00 | 441 405.00 | | 38 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 345.00 | 441 405.00 | | 38 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 656.00 | 21 211.00 | | 49 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 800.00 | 21 211.00 | | 49 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 455.00 | 420 193.00 | | -11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 444.00 | 14 982.00 | | -56 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 893 373.00 | 6 776 662.00 | | 6 893 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 188.00 | 6 575 928.00 | | 6 918 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 815.00 | 200 733.00 | | -24 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690 242.00 | 627 406.00 | | 690 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 888.00 | | 70 431.00 | 596 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 690.00 | 611 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 690.00 | 157 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 575.00 | | | 386 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 335.00 | | 70 431.00 | 142 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 679.00 | 19 804.00 | 6 033.00 | 115 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 104.00 | 19 804.00 | 6 033.00 | 115 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 4 000.00 | 18 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 260.00 | 595.00 | 3 960.00 | 5 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260.00 | 595.00 | 3 960.00 | 5 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 260.00 | 4 595.00 | 21 960.00 | 26 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | 21 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 322.00 | 417 322.00 | | 417 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UP Prêts | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
UX Autres créances clients | 942 514.00 | | | 942 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
VC Groupe et associés | 144 394.00 | | | 144 394.00 |
VI Groupe et associés | 835 605.00 | 835 605.00 | | 835 605.00 |
VP Divers | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 122.00 | 1 359 832.00 | 4 289.00 | 1 364 122.00 |
VW T.V.A. | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 907.00 | 1 800 907.00 | | 1 800 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 388.00 | 81 016.00 | | 68 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 8 332.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 2 450 385.00 | 2 426 869.00 | | 2 450 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 573.00 | 389 721.00 | | 237 573.00 |
YT Sous‐traitance | 759 169.00 | 402 396.00 | | 759 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 168.00 | 200 514.00 | | 207 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 903.00 | 87 750.00 | | 68 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 291.00 | 168 766.00 | | 137 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 779.00 | 1 224 474.00 | | 1 328 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 929.00 | 766 769.00 | | 847 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 660 555.00 | 3 427 833.00 | | 3 660 555.00 |