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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 1 509.00 | 2 685.00 | 4 194.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 173.00 | 1 509.00 | 70 664.00 | 72 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 895.00 | 1 500.00 | 63 395.00 | 64 895.00 |
BZ Autres créances | 607 633.00 | | 607 633.00 | 607 633.00 |
CF Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 659.00 | 1 500.00 | 705 159.00 | 706 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 832.00 | 3 009.00 | 775 823.00 | 778 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 420.00 | -225 726.00 | | -506 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 422.00 | -280 694.00 | | 550 422.00 |
DL TOTAL (I) | 524 003.00 | -26 420.00 | | 524 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 55 363.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 476 919.00 | | 62 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 088.00 | 544 205.00 | | 21 088.00 |
EA Autres dettes | 168 407.00 | 1 203 110.00 | | 168 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 820.00 | 2 279 598.00 | | 251 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 823.00 | 2 253 178.00 | | 775 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
FG Production vendue services | 3 444 480.00 | 13 572.00 | 3 458 052.00 | 3 444 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 499.00 | 13 572.00 | 3 461 071.00 | 3 447 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 056.00 | 37 703.00 | | 1 081 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 056.00 | 41 733.00 | | 1 081 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | 756.00 | | -67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 459.00 | 8 519.00 | | 421 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 392.00 | 9 275.00 | | 421 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 664.00 | 32 457.00 | | 659 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | -138 251.00 | | 24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 588.00 | 6 608 481.00 | | 4 670 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 166.00 | 6 889 175.00 | | 4 120 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 422.00 | -280 694.00 | | 550 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 162.00 | | 16 065.00 | 623 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 979.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 054.00 | 72 173.00 | | 567 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 575.00 | | | 386 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 479.00 | 4 194.00 | | 180 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 575.00 | | | 386 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 608.00 | | 16 065.00 | 168 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 002.00 | 13 102.00 | 145 596.00 | 134 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 427.00 | 13 102.00 | 145 021.00 | 133 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | | 7 861.00 | 9 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 361.00 | | 7 861.00 | 9 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 361.00 | | 7 861.00 | 9 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UP Prêts | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
UX Autres créances clients | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 509 972.00 | 509 972.00 | | 509 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
VP Divers | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 843.00 | 746 843.00 | | 746 843.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 820.00 | 251 820.00 | | 251 820.00 |