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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 30 189.00 | 861.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 557.00 | 103 237.00 | 34 319.00 | 137 557.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 161.00 | 134 001.00 | 489 159.00 | 623 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 390.00 | 9 360.00 | 1 003 030.00 | 1 012 390.00 |
BZ Autres créances | 513 954.00 | | 513 954.00 | 513 954.00 |
CF Disponibilités | 214 046.00 | | 214 046.00 | 214 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 378.00 | 9 360.00 | 1 764 018.00 | 1 773 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 540.00 | 143 362.00 | 2 253 178.00 | 2 396 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 725.00 | -200 910.00 | | -225 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 693.00 | -24 815.00 | | -280 693.00 |
DL TOTAL (I) | -26 419.00 | 254 274.00 | | -26 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 919.00 | 417 322.00 | | 476 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 205.00 | 520 777.00 | | 544 205.00 |
EA Autres dettes | 1 203 109.00 | 862 808.00 | | 1 203 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 597.00 | 1 800 907.00 | | 2 279 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 178.00 | 2 062 182.00 | | 2 253 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 597.00 | 1 800 907.00 | | 2 279 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FG Production vendue services | 6 292 840.00 | 10 532.00 | 6 303 372.00 | 6 292 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 292.00 | 10 532.00 | 6 307 824.00 | 6 297 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 986.00 | | | 235 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 702.00 | 38 345.00 | | 37 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 732.00 | 38 345.00 | | 41 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 144.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 519.00 | 49 656.00 | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | 49 800.00 | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 457.00 | -11 455.00 | | 32 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 251.00 | -56 444.00 | | -138 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 481.00 | 6 893 373.00 | | 6 608 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 174.00 | 6 918 188.00 | | 6 889 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 693.00 | -24 815.00 | | -280 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 321.00 | 690 242.00 | | 604 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 630.00 | | 35 614.00 | 611 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 083.00 | 623 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 083.00 | 168 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 575.00 | | | 386 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 077.00 | | 35 614.00 | 157 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 450.00 | 20 115.00 | 15 564.00 | 129 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 875.00 | 20 115.00 | 15 564.00 | 128 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 8 760.00 | 1 295.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 8 760.00 | 1 295.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 895.00 | 8 760.00 | 8 295.00 | 8 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | 8 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 919.00 | 476 919.00 | | 476 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
UP Prêts | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 590.00 | 1 010 590.00 | | 1 010 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VC Groupe et associés | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 102.00 | 1 156 102.00 | | 1 156 102.00 |
VP Divers | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 513.00 | 1 612 513.00 | | 1 612 513.00 |
VW T.V.A. | 223 647.00 | 223 647.00 | | 223 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 597.00 | 2 279 597.00 | | 2 279 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 745.00 | 68 388.00 | | 74 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | 6 258.00 | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 2 517 796.00 | 2 450 385.00 | | 2 517 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 578.00 | 237 573.00 | | 220 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 525 757.00 | | | 525 757.00 |
YT Sous‐traitance | 701 498.00 | 759 169.00 | | 701 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 414.00 | 207 168.00 | | 199 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 703.00 | 68 903.00 | | 64 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 448.00 | 137 291.00 | | 139 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 196.00 | | | 1 269 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 338.00 | | | 944 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 649 144.00 | 3 660 555.00 | | 3 649 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |