| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
BF Prêts | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 883.00 | 4 194.00 | 4 689.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | 1 500.00 | 17 536.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 520 565.00 | | 520 565.00 | 520 565.00 |
CF Disponibilités | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 250.00 | 1 500.00 | 566 750.00 | 568 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 133.00 | 5 694.00 | 571 439.00 | 577 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 003.00 | -506 420.00 | | 44 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 550 422.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 530 143.00 | 524 003.00 | | 530 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 62 246.00 | | 34 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 21 088.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 168 407.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 297.00 | 251 820.00 | | 41 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 439.00 | 775 823.00 | | 571 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 081 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 659 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 24 237.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 561.00 | 4 670 588.00 | | 100 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 421.00 | 4 120 166.00 | | 94 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | 550 422.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 173.00 | | 5 645.00 | 72 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 934.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 934.00 | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 979.00 | | 5 645.00 | 67 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 2 685.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 2 685.00 | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UP Prêts | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 333 826.00 | 333 826.00 | | 333 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VP Divers | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 627.00 | 550 627.00 | | 550 627.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |