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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 4 102.00 | 4 201.00 | 8 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 304.00 | 4 102.00 | 4 201.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850.00 | 1 500.00 | 15 350.00 | 16 850.00 |
BZ Autres créances | 600 075.00 | | 600 075.00 | 600 075.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 888.00 | 1 500.00 | 637 388.00 | 638 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 192.00 | 5 602.00 | 641 589.00 | 647 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 49 835.00 | 44 002.00 | | 49 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 273.00 | 6 139.00 | | 53 273.00 |
DL TOTAL (I) | 583 416.00 | 530 142.00 | | 583 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 34 818.00 | | 33 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | 3 170.00 | | 5 731.00 |
EA Autres dettes | 19 208.00 | 3 308.00 | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 173.00 | 41 296.00 | | 58 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 589.00 | 571 439.00 | | 641 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 173.00 | 41 296.00 | | 58 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | 1 178.00 | | 19 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 439.00 | 100 560.00 | | 224 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 166.00 | 94 421.00 | | 171 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 273.00 | 6 139.00 | | 53 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 883.00 | | 6 207.00 | 8 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 786.00 | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 8 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | | 6 207.00 | 4 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 2 005.00 | 2 097.00 | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 2 005.00 | 2 097.00 | 4 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 579 384.00 | 579 384.00 | | 579 384.00 |
VI Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 925.00 | 616 925.00 | | 616 925.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 382.00 | -6 878.00 | | 8 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | 5 707.00 | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 127 057.00 | 88 561.00 | | 127 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
YT Sous‐traitance | | 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 978.00 | -6 878.00 | | 17 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 886.00 | 94 908.00 | | 131 886.00 |