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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 8 837.00 | 7 716.00 | 1 121.00 | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419.00 | 24.00 | 5 395.00 | 5 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 903.00 | 107 723.00 | 51 181.00 | 158 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 827.00 | 129 137.00 | 268 689.00 | 397 827.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 005.00 | 129 137.00 | 293 867.00 | 423 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 604.00 | 90 100.00 | | 97 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | 7 503.00 | | 32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 138 776.00 | 106 404.00 | | 138 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 826.00 | 19 057.00 | | 17 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 361.00 | 40 053.00 | | 43 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 797.00 | 37 400.00 | | 33 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | 65 292.00 | | 50 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 092.00 | 161 803.00 | | 155 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 867.00 | 268 207.00 | | 293 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 518.00 | | 288 518.00 | 288 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 518.00 | | 288 518.00 | 288 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | 2 436.00 | | 2 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 146.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 21 000.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 21 000.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -17 640.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 4 297.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 542.00 | 301 356.00 | | 290 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 170.00 | 293 853.00 | | 258 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 372.00 | 7 503.00 | | 32 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 179.00 | | 31 648.00 | 366 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 011.00 | | 31 148.00 | 142 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | 500.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 338.00 | 13 799.00 | | 115 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 663.00 | 13 799.00 | | 101 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VI Groupe et associés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VW T.V.A. | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 092.00 | 155 092.00 | | 155 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 2 301.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 901.00 | 5 659.00 | | 7 901.00 |
ST Autres comptes | 16 098.00 | 30 105.00 | | 16 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 769.00 | 20 901.00 | | 20 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 1 610.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | 3 911.00 | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 346.00 | 24 906.00 | | 35 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 132.00 | 14 604.00 | | 15 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 768.00 | 56 665.00 | | 44 768.00 |