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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 3 736.00 | 2 643.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 745.00 | 150 310.00 | 40 436.00 | 190 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 325.00 | 176 558.00 | 253 767.00 | 430 325.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 438.00 | 176 558.00 | 274 880.00 | 451 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 170.00 | 155 890.00 | | 174 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | 18 281.00 | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 197 752.00 | 182 970.00 | | 197 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 541.00 | 19 638.00 | | 13 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 8 397.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 340.00 | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 362.00 | 50 876.00 | | 43 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 128.00 | 98 251.00 | | 77 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 880.00 | 281 222.00 | | 274 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 128.00 | 98 251.00 | | 77 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 781.00 | 7 553.00 | | 11 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 038.00 | | 366 038.00 | 366 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 038.00 | | 366 038.00 | 366 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | 4 967.00 | | 5 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 923.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 720.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 720.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -720.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 439.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 635.00 | 355 910.00 | | 372 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 853.00 | 337 629.00 | | 357 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | 18 281.00 | | 14 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 881.00 | 2 264.00 | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 552.00 | | 10 773.00 | 419 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 273.00 | | 10 688.00 | 195 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 85.00 | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 256.00 | 16 302.00 | | 160 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 581.00 | 16 302.00 | | 146 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VW T.V.A. | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 4 176.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | 4 100.00 | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 33 490.00 | 28 473.00 | | 33 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 667.00 | 24 918.00 | | 21 667.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 284.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 170.00 | 6 460.00 | | 5 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 344.00 | 36 033.00 | | 41 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 732.00 | 15 327.00 | | 18 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 288.00 | 57 490.00 | | 62 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |