| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 2 460.00 | 3 919.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 057.00 | 135 283.00 | 44 774.00 | 180 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 552.00 | 160 256.00 | 259 296.00 | 419 552.00 |
BT Marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 477.00 | 160 256.00 | 281 222.00 | 441 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 890.00 | 129 976.00 | | 155 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 281.00 | 25 914.00 | | 18 281.00 |
DL TOTAL (I) | 182 970.00 | 164 690.00 | | 182 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 638.00 | 22 825.00 | | 19 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397.00 | 24 291.00 | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 38 195.00 | | 19 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 876.00 | 54 317.00 | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 251.00 | 139 628.00 | | 98 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 222.00 | 304 318.00 | | 281 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 251.00 | 127 543.00 | | 98 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 580.00 | | 342 580.00 | 342 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 580.00 | | 342 580.00 | 342 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | 3 210.00 | | 4 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 458.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 458.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -458.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 4 028.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 910.00 | 299 178.00 | | 355 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 629.00 | 273 264.00 | | 337 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 281.00 | 25 914.00 | | 18 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 549.00 | | 9 503.00 | 410 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 881.00 | | 9 392.00 | 185 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 111.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 858.00 | 16 398.00 | | 143 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 183.00 | 16 398.00 | | 130 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VW T.V.A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 2 345.00 | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 5 385.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 28 473.00 | 23 346.00 | | 28 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 918.00 | 20 564.00 | | 24 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 2 241.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | 4 586.00 | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 033.00 | 35 896.00 | | 36 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 327.00 | 16 714.00 | | 15 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 490.00 | 49 296.00 | | 57 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |