| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 452.00 | 7 016.00 | 32 436.00 | 39 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 933.00 | 165 624.00 | 43 309.00 | 208 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 785.00 | 195 152.00 | 286 633.00 | 481 785.00 |
BT Marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 693.00 | 195 152.00 | 337 541.00 | 532 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 952.00 | 174 170.00 | | 188 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 14 782.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 198 266.00 | 197 752.00 | | 198 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 13 541.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | 1 103.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 230.00 | 19 122.00 | | 22 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | 43 362.00 | | 49 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 275.00 | 77 128.00 | | 139 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 541.00 | 274 880.00 | | 337 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 275.00 | 77 128.00 | | 76 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 781.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 429.00 | | 232 429.00 | 232 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 429.00 | | 232 429.00 | 232 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 5 262.00 | | 2 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 761.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 761.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 761.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 369.00 | 372 635.00 | | 258 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 856.00 | 357 853.00 | | 257 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | 14 782.00 | | 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | 3 881.00 | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 325.00 | | 51 460.00 | 430 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 961.00 | | 51 261.00 | 205 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 199.00 | 5 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 558.00 | 18 594.00 | | 176 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 883.00 | 18 594.00 | | 162 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | | 12 600.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VP Divers | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VW T.V.A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 275.00 | 76 275.00 | 12 600.00 | 139 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | 2 905.00 | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 782.00 | 6 777.00 | | 7 782.00 |
ST Autres comptes | 39 441.00 | 33 490.00 | | 39 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 749.00 | 21 667.00 | | 23 749.00 |
YT Sous‐traitance | | 354.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 632.00 | 5 170.00 | | 9 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 810.00 | 41 344.00 | | 27 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 179.00 | 18 732.00 | | 17 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 972.00 | 62 288.00 | | 70 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |