| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 1 185.00 | 5 194.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 665.00 | 120 161.00 | 50 504.00 | 170 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 549.00 | 143 858.00 | 266 691.00 | 410 549.00 |
BT Marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 176.00 | 143 858.00 | 304 318.00 | 448 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 976.00 | 97 604.00 | | 129 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 914.00 | 32 372.00 | | 25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 164 690.00 | 138 776.00 | | 164 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 825.00 | 17 826.00 | | 22 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 291.00 | 43 361.00 | | 24 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 33 797.00 | | 38 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | 50 777.00 | | 54 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 628.00 | 155 092.00 | | 139 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 318.00 | 293 867.00 | | 304 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 455.00 | | 294 455.00 | 294 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 455.00 | | 294 455.00 | 294 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | 2 024.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 382.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 382.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -382.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 5 429.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 178.00 | 290 542.00 | | 299 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 264.00 | 258 170.00 | | 273 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 914.00 | 32 372.00 | | 25 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 827.00 | | 12 722.00 | 397 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 159.00 | | 12 722.00 | 173 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 137.00 | 14 721.00 | | 129 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 462.00 | 14 721.00 | | 115 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 825.00 | 10 740.00 | 12 085.00 | 22 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 628.00 | 127 543.00 | 12 085.00 | 139 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 003.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | 7 901.00 | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 23 346.00 | 16 098.00 | | 23 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 564.00 | 20 769.00 | | 20 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 224.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 586.00 | 4 227.00 | | 4 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 896.00 | 35 346.00 | | 35 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 714.00 | 15 132.00 | | 16 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 296.00 | 44 768.00 | | 49 296.00 |