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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 599.00 | 12 880.00 | 41 719.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 118.00 | 179 951.00 | 45 167.00 | 225 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 158.00 | 215 343.00 | 297 815.00 | 513 158.00 |
BT Marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 956.00 | 215 343.00 | 392 614.00 | 607 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 466.00 | 188 952.00 | | 189 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 514.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 198 882.00 | 198 266.00 | | 198 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | 63 000.00 | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 4 547.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 22 230.00 | | 32 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 409.00 | 49 499.00 | | 49 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 732.00 | 139 275.00 | | 193 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 614.00 | 337 541.00 | | 392 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 732.00 | 76 275.00 | | 109 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 336.00 | | 264 336.00 | 264 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 336.00 | | 264 336.00 | 264 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | 2 940.00 | | 2 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -120.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 138.00 | 258 369.00 | | 315 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 522.00 | 257 856.00 | | 314 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616.00 | 514.00 | | 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 357.00 | 4 260.00 | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 785.00 | | 32 426.00 | 481 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 222.00 | | 31 331.00 | 257 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 1 094.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 152.00 | 20 191.00 | | 195 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 477.00 | 20 191.00 | | 181 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 28 000.00 | 84 000.00 | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 732.00 | 109 732.00 | 84 000.00 | 193 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 7 367.00 | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 954.00 | 7 782.00 | | 7 954.00 |
ST Autres comptes | 54 472.00 | 39 441.00 | | 54 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 076.00 | 23 749.00 | | 28 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | 2 265.00 | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 9 632.00 | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 219.00 | 27 810.00 | | 32 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 934.00 | 17 179.00 | | 20 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 501.00 | 70 972.00 | | 90 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |