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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 9 070.00 | 4 358.00 | 13 428.00 |
040 Immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 234.00 | 11 020.00 | 8 213.00 | 19 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
072 Créances – Autres | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
084 Disponibilités | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
110 Total général Actif | 117 931.00 | 11 020.00 | 106 911.00 | 117 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 671.00 | 208 588.00 | | 250 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 220.00 | 2 498.00 | | 2 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15 829.00 | 24 421.00 | | 15 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 720.00 | 275 507.00 | | 308 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 505.00 | 999.00 | | 7 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 861.00 | 65 641.00 | | 90 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 411.00 | 541.00 | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 56 092.00 | 63 070.00 | | 56 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 012.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 399.00 | 87 062.00 | | 84 399.00 |
252 Charges sociales | 40 006.00 | 42 189.00 | | 40 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 1 005.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 551.00 | 262 530.00 | | 283 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 169.00 | 12 977.00 | | 25 169.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 944.00 | 1 114.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 947.00 | 13 706.00 | | 22 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 166.00 | 457.00 | | 4 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 736.00 | | | 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194.00 | | | 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 194.00 | | | 194.00 |