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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 059.00 | 1 380.00 | 2 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 772.00 | 3 009.00 | 5 763.00 | 8 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
072 Créances – Autres | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
084 Disponibilités | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
110 Total général Actif | 102 507.00 | 3 009.00 | 99 499.00 | 102 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 063.00 | 11 976.00 | | 40 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 653.00 | 181 428.00 | | 217 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 732.00 | 16 518.00 | | 24 732.00 |
230 Autres produits | 758.00 | 14 462.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 207.00 | 224 384.00 | | 283 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 665.00 | 5 350.00 | | 10 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 422.00 | 58 580.00 | | 61 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 456.00 | 2 694.00 | | -1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 63 920.00 | 45 486.00 | | 63 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 1 589.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 469.00 | 68 420.00 | | 111 469.00 |
252 Charges sociales | 42 371.00 | 31 449.00 | | 42 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 2 386.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 6.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 474.00 | 215 959.00 | | 292 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 267.00 | 8 425.00 | | -9 267.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 142.00 | 3 291.00 | | 4 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 838.00 | 17 518.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 963.00 | -5 724.00 | | -7 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |