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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 347.00 | 2 545.00 | 2 892.00 |
040 Immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 275.00 | 347.00 | 6 928.00 | 7 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
072 Créances – Autres | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
084 Disponibilités | 146 624.00 | | 146 624.00 | 146 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 009.00 | | 211 009.00 | 211 009.00 |
110 Total général Actif | 218 284.00 | 347.00 | 217 937.00 | 218 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 968.00 | 24 356.00 | | 22 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 049.00 | 171 055.00 | | 275 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | 45 500.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 4 617.00 | 4 261.00 | | 4 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 634.00 | 245 172.00 | | 337 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 108.00 | 7 070.00 | | 6 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 722.00 | 28 785.00 | | 47 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | -367.00 | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 78 386.00 | 84 206.00 | | 78 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 1 314.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 197.00 | 97 368.00 | | 131 197.00 |
252 Charges sociales | 40 661.00 | 23 131.00 | | 40 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 509.00 | | 559.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 11.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 533.00 | 242 026.00 | | 306 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 102.00 | 3 145.00 | | 31 102.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 630.00 | 3 395.00 | | 3 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 689.00 | 6 609.00 | | 32 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 659.00 | | | 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |