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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 779.00 | 9 133.00 | 1 646.00 | 10 779.00 |
040 Immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 613.00 | 11 083.00 | 5 529.00 | 16 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
084 Disponibilités | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
110 Total général Actif | 81 468.00 | 11 083.00 | 70 384.00 | 81 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 404.00 | 250 671.00 | | 193 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 220.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 518.00 | 40 000.00 | | 16 518.00 |
230 Autres produits | 14 462.00 | 15 829.00 | | 14 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 384.00 | 308 720.00 | | 224 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350.00 | 7 505.00 | | 5 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 580.00 | 90 861.00 | | 58 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 694.00 | 1 411.00 | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 45 486.00 | 56 092.00 | | 45 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 716.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 420.00 | 84 436.00 | | 68 420.00 |
252 Charges sociales | 31 449.00 | 39 969.00 | | 31 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 1 546.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 959.00 | 283 551.00 | | 215 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 425.00 | 25 169.00 | | 8 425.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 291.00 | 1 944.00 | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 518.00 | 22 947.00 | | 17 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 724.00 | 4 166.00 | | -5 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |