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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 568.00 | 871.00 | 2 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 772.00 | 3 518.00 | 5 254.00 | 8 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
072 Créances – Autres | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
084 Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
110 Total général Actif | 137 136.00 | 3 518.00 | 133 618.00 | 137 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 356.00 | 40 063.00 | | 24 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 055.00 | 217 653.00 | | 171 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 500.00 | 24 732.00 | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 4 261.00 | 758.00 | | 4 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 172.00 | 283 207.00 | | 245 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 070.00 | 10 665.00 | | 7 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 785.00 | 61 422.00 | | 28 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | -1 456.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 84 206.00 | 63 920.00 | | 84 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 2 137.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 368.00 | 111 469.00 | | 97 368.00 |
252 Charges sociales | 23 131.00 | 42 371.00 | | 23 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 1 585.00 | | 509.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 362.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 026.00 | 292 474.00 | | 242 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 145.00 | -9 267.00 | | 3 145.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 395.00 | 4 142.00 | | 3 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 609.00 | -7 963.00 | | 6 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 694.00 | | | 17 694.00 |