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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 009.00 | 2 956.00 | 23 053.00 | 26 009.00 |
040 Immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 362.00 | 2 956.00 | 27 406.00 | 30 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
072 Créances – Autres | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
084 Disponibilités | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 936.00 | | 300 936.00 | 300 936.00 |
110 Total général Actif | 331 298.00 | 2 956.00 | 328 342.00 | 331 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 022.00 | 22 968.00 | | 42 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 140.00 | 275 049.00 | | 546 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | -655.00 | 4 617.00 | | -655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 507.00 | 337 634.00 | | 622 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 180.00 | 6 108.00 | | 17 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 398.00 | 47 722.00 | | 137 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 514.00 | -347.00 | | -5 514.00 |
242 Autres charges externes. | 164 147.00 | 78 386.00 | | 164 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 2 214.00 | | 3 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 236.00 | 131 197.00 | | 209 236.00 |
252 Charges sociales | 70 748.00 | 40 661.00 | | 70 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 559.00 | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 587.00 | 306 533.00 | | 599 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 920.00 | 31 102.00 | | 22 920.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 223.00 | 3 630.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 659.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 1 418.00 | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 766.00 | 32 689.00 | | 19 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 922.00 | | | 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -360.00 | | | -360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -360.00 | | | -360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |