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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 419 172.00 | | 4 419 172.00 | 4 419 172.00 |
AP Constructions | 24 556 914.00 | 3 421 029.00 | 21 135 885.00 | 24 556 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 977 436.00 | 3 421 029.00 | 25 556 406.00 | 28 977 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 313.00 | | 382 313.00 | 382 313.00 |
BZ Autres créances | 259 792.00 | | 259 792.00 | 259 792.00 |
CF Disponibilités | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 009.00 | | 745 009.00 | 745 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 722 444.00 | 3 421 029.00 | 26 301 415.00 | 29 722 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 776 458.00 | 11 776 458.00 | | 11 776 458.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 380.00 | -362 426.00 | | -1 538 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 472.00 | -1 175 954.00 | | -147 472.00 |
DL TOTAL (I) | 10 106 606.00 | 10 254 078.00 | | 10 106 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490 567.00 | 16 601 503.00 | | 15 490 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 030.00 | 201 585.00 | | 143 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 384.00 | 113 495.00 | | 205 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 828.00 | 159 649.00 | | 355 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 194 809.00 | 17 076 231.00 | | 16 194 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 301 415.00 | 27 330 309.00 | | 26 301 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 079.00 | | 3 191 079.00 | 3 191 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 079.00 | | 3 191 079.00 | 3 191 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 601.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 211.00 | 2 575 546.00 | | 3 581 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 683.00 | 3 751 500.00 | | 3 728 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 472.00 | -1 175 954.00 | | -147 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 976 086.00 | | 1 350.00 | 28 976 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 977 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 977 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976 086.00 | | 1 350.00 | 28 976 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 429.00 | 1 110 601.00 | | 2 310 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 429.00 | 1 110 601.00 | | 2 310 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 490 567.00 | | 15 490 567.00 | 15 490 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 828.00 | 355 828.00 | | 355 828.00 |
UX Autres créances clients | 382 313.00 | | | 382 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 772 251.00 | | | 14 772 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 124.00 | 646 124.00 | | 646 124.00 |
VW T.V.A. | 199 089.00 | 199 089.00 | | 199 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 194 809.00 | 704 242.00 | 15 490 567.00 | 16 194 809.00 |