| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 419 172.00 | | 4 419 172.00 | 4 419 172.00 |
AP Constructions | 24 818 892.00 | 8 991 397.00 | 15 827 495.00 | 24 818 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 238 064.00 | 8 991 397.00 | 20 246 667.00 | 29 238 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 433.00 | | 699 433.00 | 699 433.00 |
BZ Autres créances | 2 855 403.00 | | 2 855 403.00 | 2 855 403.00 |
CF Disponibilités | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 586 135.00 | | 3 586 135.00 | 3 586 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 824 199.00 | 8 991 397.00 | 23 832 802.00 | 32 824 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 776 458.00 | 11 776 458.00 | | 11 776 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 890.00 | -611 867.00 | | 94 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 731.00 | 708 356.00 | | 724 731.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613 679.00 | 11 888 948.00 | | 12 613 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256 564.00 | 10 174 322.00 | | 10 256 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 885.00 | 87 502.00 | | 172 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 882.00 | 168 426.00 | | 164 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 861.00 | 567 436.00 | | 582 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 219 123.00 | 10 997 687.00 | | 11 219 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 832 802.00 | 22 886 635.00 | | 23 832 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 188.00 | 1 040 219.00 | | 1 353 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 256 564.00 | | | 10 256 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591 152.00 | | 3 591 152.00 | 3 591 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 152.00 | | 3 591 152.00 | 3 591 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 323.00 | 153 237.00 | | 279 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 010.00 | 3 676 551.00 | | 3 613 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 279.00 | 2 968 194.00 | | 2 888 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 731.00 | 708 356.00 | | 724 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 187 690.00 | | 50 374.00 | 29 187 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 238 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 238 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187 690.00 | | 50 374.00 | 29 187 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872 517.00 | 1 118 880.00 | | 7 872 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872 517.00 | 1 118 880.00 | | 7 872 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 824 004.00 | | 9 824 004.00 | 9 824 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 861.00 | 582 861.00 | | 582 861.00 |
UX Autres créances clients | 699 433.00 | 699 433.00 | | 699 433.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 662 669.00 | 2 662 669.00 | | 2 662 669.00 |
VI Groupe et associés | 432 560.00 | 432 560.00 | | 432 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 836.00 | 3 554 836.00 | | 3 554 836.00 |
VW T.V.A. | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177 192.00 | 1 353 188.00 | 9 824 004.00 | 11 177 192.00 |