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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 419 172.00 | | 4 419 172.00 | 4 419 172.00 |
AP Constructions | 24 768 518.00 | 7 872 517.00 | 16 896 002.00 | 24 768 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 187 690.00 | 7 872 517.00 | 21 315 173.00 | 29 187 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 752.00 | 14 110.00 | 725 641.00 | 739 752.00 |
BZ Autres créances | 826 438.00 | | 826 438.00 | 826 438.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 572.00 | 14 110.00 | 1 571 461.00 | 1 585 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 773 262.00 | 7 886 627.00 | 22 886 635.00 | 30 773 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 776 458.00 | 11 776 458.00 | | 11 776 458.00 |
DH Report à nouveau | -611 867.00 | -1 376 397.00 | | -611 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 356.00 | 764 531.00 | | 708 356.00 |
DL TOTAL (I) | 11 888 948.00 | 11 180 592.00 | | 11 888 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174 322.00 | 15 093 561.00 | | 10 174 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 161 168.00 | | 87 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 426.00 | 226 708.00 | | 168 426.00 |
EA Autres dettes | | 3 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 436.00 | 560 199.00 | | 567 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 997 687.00 | 16 070 459.00 | | 10 997 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 886 635.00 | 27 251 050.00 | | 22 886 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 219.00 | 1 324 832.00 | | 1 040 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 174 322.00 | | | 10 174 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 549.00 | | 3 676 549.00 | 3 676 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 549.00 | | 3 676 549.00 | 3 676 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 551.00 | 3 527 170.00 | | 3 676 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 194.00 | 2 762 639.00 | | 2 968 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 356.00 | 764 531.00 | | 708 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 036 569.00 | | 151 121.00 | 29 036 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 187 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 187 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 036 569.00 | | 151 121.00 | 29 036 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 021.00 | 1 115 495.00 | | 6 757 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757 021.00 | 1 115 495.00 | | 6 757 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 021 085.00 | 63 617.00 | 9 957 468.00 | 10 021 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 436.00 | 567 436.00 | | 567 436.00 |
UX Autres créances clients | 722 819.00 | 722 819.00 | | 722 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 640 324.00 | 640 324.00 | | 640 324.00 |
VI Groupe et associés | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762 971.00 | | | 4 762 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 800.00 | 1 579 800.00 | | 1 579 800.00 |
VW T.V.A. | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 997 687.00 | 1 040 219.00 | 9 957 468.00 | 10 997 687.00 |