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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 419 172.00 | | 4 419 172.00 | 4 419 172.00 |
AP Constructions | 24 594 040.00 | 4 531 939.00 | 20 062 100.00 | 24 594 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 015 067.00 | 4 531 939.00 | 24 483 128.00 | 29 015 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 505.00 | 14 110.00 | 1 091 395.00 | 1 105 505.00 |
BZ Autres créances | 1 289 404.00 | | 1 289 404.00 | 1 289 404.00 |
CF Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 593.00 | 14 110.00 | 2 396 483.00 | 2 410 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 425 661.00 | 4 546 049.00 | 26 879 611.00 | 31 425 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 776 458.00 | 11 776 458.00 | | 11 776 458.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 852.00 | -1 538 380.00 | | -1 685 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | -147 472.00 | | 31 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 138 600.00 | 10 106 606.00 | | 10 138 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699 692.00 | 15 490 567.00 | | 15 699 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 273.00 | 143 030.00 | | 272 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 498.00 | 205 384.00 | | 243 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 548.00 | 355 828.00 | | 525 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 741 011.00 | 16 194 809.00 | | 16 741 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 879 611.00 | 26 301 415.00 | | 26 879 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 483.00 | 704 242.00 | | 1 051 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 699 692.00 | | | 15 699 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 457.00 | | 3 370 457.00 | 3 370 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 457.00 | | 3 370 457.00 | 3 370 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 272.00 | 10 937.00 | | -13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 659.00 | 3 581 211.00 | | 3 580 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 665.00 | 3 728 683.00 | | 3 548 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 994.00 | -147 472.00 | | 31 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 977 436.00 | | 37 632.00 | 28 977 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 015 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 015 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 977 436.00 | | 37 632.00 | 28 977 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 029.00 | 1 110 910.00 | | 3 421 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 029.00 | 1 110 910.00 | | 3 421 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 689 529.00 | | 15 689 529.00 | 15 689 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 548.00 | 525 548.00 | | 525 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 395.00 | | | 1 091 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 066.00 | | | 1 249 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 560.00 | 2 395 560.00 | | 2 395 560.00 |
VW T.V.A. | 235 449.00 | 235 449.00 | | 235 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 741 011.00 | 1 051 483.00 | 15 689 529.00 | 16 741 011.00 |