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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 419 172.00 | | 4 419 172.00 | 4 419 172.00 |
AP Constructions | 24 617 397.00 | 6 757 021.00 | 17 860 376.00 | 24 617 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 036 569.00 | 6 757 021.00 | 22 279 548.00 | 29 036 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 172.00 | 14 110.00 | 675 061.00 | 689 172.00 |
BZ Autres créances | 4 130 663.00 | | 4 130 663.00 | 4 130 663.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 613.00 | 14 110.00 | 4 971 503.00 | 4 985 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 022 182.00 | 6 771 132.00 | 27 251 050.00 | 34 022 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 776 458.00 | 11 776 458.00 | | 11 776 458.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 397.00 | -1 653 858.00 | | -1 376 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 531.00 | 277 461.00 | | 764 531.00 |
DL TOTAL (I) | 11 180 592.00 | 10 416 061.00 | | 11 180 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093 561.00 | 14 900 580.00 | | 15 093 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 168.00 | 97 597.00 | | 161 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 708.00 | 171 625.00 | | 226 708.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 199.00 | 547 440.00 | | 560 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 070 459.00 | 15 717 242.00 | | 16 070 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 251 050.00 | 26 133 303.00 | | 27 251 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 832.00 | 995 148.00 | | 1 324 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 093 561.00 | | | 15 093 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 212.00 | | 3 510 212.00 | 3 510 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 212.00 | | 3 510 212.00 | 3 510 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 170.00 | 3 475 105.00 | | 3 527 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 639.00 | 3 197 644.00 | | 2 762 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 531.00 | 277 461.00 | | 764 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 036 569.00 | | | 29 036 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 404.00 | 1 112 617.00 | | 5 644 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644 404.00 | 1 112 617.00 | | 5 644 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 093 561.00 | 373 122.00 | 14 720 439.00 | 15 093 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 199.00 | 560 199.00 | | 560 199.00 |
UX Autres créances clients | 672 239.00 | 672 239.00 | | 672 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 4 130 485.00 | 4 130 485.00 | | 4 130 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 693.00 | 4 927 693.00 | | 4 927 693.00 |
VW T.V.A. | 208 790.00 | 208 790.00 | | 208 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 045 271.00 | 1 324 832.00 | 14 720 439.00 | 16 045 271.00 |