| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 419 172.00 | | 4 419 172.00 | 4 419 172.00 |
AP Constructions | 24 617 397.00 | 5 644 404.00 | 18 972 993.00 | 24 617 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 036 569.00 | 5 644 404.00 | 23 392 165.00 | 29 036 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 772.00 | 14 110.00 | 678 662.00 | 692 772.00 |
BZ Autres créances | 1 770 607.00 | | 1 770 607.00 | 1 770 607.00 |
CF Disponibilités | 291 870.00 | | 291 870.00 | 291 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 755 249.00 | 14 110.00 | 2 741 139.00 | 2 755 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 791 817.00 | 5 658 514.00 | 26 133 303.00 | 31 791 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 776 458.00 | 11 776 458.00 | | 11 776 458.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 858.00 | -1 685 852.00 | | -1 653 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 461.00 | 31 994.00 | | 277 461.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416 061.00 | 10 138 600.00 | | 10 416 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900 580.00 | 15 699 692.00 | | 14 900 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 272 273.00 | | 97 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 625.00 | 243 498.00 | | 171 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 440.00 | 525 548.00 | | 547 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 717 242.00 | 16 741 011.00 | | 15 717 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 133 303.00 | 26 879 611.00 | | 26 133 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 148.00 | 1 051 483.00 | | 995 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 454.00 | | 3 466 454.00 | 3 466 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 454.00 | | 3 466 454.00 | 3 466 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -13 272.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 105.00 | 3 580 659.00 | | 3 475 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 644.00 | 3 548 665.00 | | 3 197 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 461.00 | 31 994.00 | | 277 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 015 067.00 | | 23 358.00 | 29 015 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 856.00 | | 29 036 569.00 | 1 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 29 036 569.00 | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 015 067.00 | | 23 358.00 | 29 015 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 939.00 | 1 112 465.00 | | 4 531 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 939.00 | 1 112 465.00 | | 4 531 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900 580.00 | 178 485.00 | 14 722 095.00 | 14 900 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 440.00 | 547 440.00 | | 547 440.00 |
UX Autres créances clients | 675 839.00 | 675 839.00 | | 675 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 172.00 | 1 752 172.00 | | 1 752 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 379.00 | 2 463 379.00 | | 2 463 379.00 |
VW T.V.A. | 169 694.00 | 169 694.00 | | 169 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 242.00 | 995 148.00 | 14 722 095.00 | 15 717 242.00 |