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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 575.00 | 50 002.00 | 1 573.00 | 51 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 415.00 | 38 834.00 | 19 581.00 | 58 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 850.00 | 88 836.00 | 169 014.00 | 257 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 569.00 | 88 836.00 | 292 733.00 | 381 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | | 84 819.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 596.00 | -33 115.00 | | -117 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 497.00 | -169 300.00 | | 71 497.00 |
DL TOTAL (I) | 133 201.00 | 61 704.00 | | 133 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 511.00 | 25 434.00 | | 19 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | 85.00 | | 32 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 56 513.00 | | 23 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 280.00 | 100 045.00 | | 49 280.00 |
EA Autres dettes | 34 947.00 | 64 875.00 | | 34 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 532.00 | 246 952.00 | | 159 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 733.00 | 308 656.00 | | 292 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 226.00 | 246 952.00 | | 146 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 366.00 | | 651 366.00 | 651 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 366.00 | | 651 366.00 | 651 366.00 |
FM Production stockée | | | -21 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | 849.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 24 731.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 24 731.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -24 731.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 814.00 | 665 497.00 | | 642 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 317.00 | 834 797.00 | | 571 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 497.00 | -169 300.00 | | 71 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 349.00 | | 1 001.00 | 265 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 257 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 109 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 489.00 | | 1 001.00 | 117 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 050.00 | 9 798.00 | 8 012.00 | 87 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 050.00 | 9 798.00 | 8 012.00 | 87 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 511.00 | 6 204.00 | 13 307.00 | 19 511.00 |
VI Groupe et associés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 532.00 | 146 226.00 | 13 307.00 | 159 532.00 |