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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 921.00 | 60 435.00 | 29 486.00 | 89 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 51 702.00 | 6 413.00 | 58 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 925.00 | 112 137.00 | 183 788.00 | 295 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BN En cours de production de biens | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 464.00 | 112 137.00 | 352 327.00 | 464 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 770.00 | -46 099.00 | | -42 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 3 329.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 149 456.00 | 136 530.00 | | 149 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 033.00 | 45 933.00 | | 31 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 041.00 | 31 183.00 | | 28 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 646.00 | 81 785.00 | | 67 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 940.00 | 35 269.00 | | 40 940.00 |
EA Autres dettes | 35 210.00 | 40 717.00 | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 871.00 | 234 888.00 | | 202 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 327.00 | 371 418.00 | | 352 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 530.00 | 203 855.00 | | 184 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 483.00 | | 1 056 483.00 | 1 056 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 483.00 | | 1 056 483.00 | 1 056 483.00 |
FM Production stockée | | | -3 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 566.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 8 348.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 610.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 610.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | 7 738.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 617.00 | 702 000.00 | | 1 060 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 691.00 | 698 671.00 | | 1 047 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 3 329.00 | | 12 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 686.00 | | 3 540.00 | 292 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 295 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 148 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 796.00 | | 3 540.00 | 144 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 750.00 | 14 687.00 | 300.00 | 97 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 750.00 | 14 687.00 | 300.00 | 97 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 033.00 | 12 693.00 | 18 341.00 | 31 033.00 |
VI Groupe et associés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 871.00 | 184 530.00 | 18 341.00 | 202 871.00 |