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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 456.00 | 56 096.00 | 30 361.00 | 86 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 57 504.00 | 611.00 | 58 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 491.00 | 113 600.00 | 178 891.00 | 292 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 977.00 | | 301 977.00 | 301 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 468.00 | 113 600.00 | 480 868.00 | 594 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | -29 844.00 | -42 770.00 | | -29 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 119.00 | 12 926.00 | | 57 119.00 |
DL TOTAL (I) | 206 576.00 | 149 456.00 | | 206 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 31 033.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 346.00 | 28 041.00 | | 31 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 67 646.00 | | 63 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 685.00 | 40 940.00 | | 46 685.00 |
EA Autres dettes | 113 947.00 | 35 210.00 | | 113 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 293.00 | 202 871.00 | | 274 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 868.00 | 352 327.00 | | 480 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 950.00 | 184 530.00 | | 261 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 930.00 | | 1 051 930.00 | 1 051 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 930.00 | | 1 051 930.00 | 1 051 930.00 |
FM Production stockée | | | 34 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 325.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 325.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 5 008.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 019.00 | 1 060 617.00 | | 1 095 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 899.00 | 1 047 691.00 | | 1 037 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 119.00 | 12 926.00 | | 57 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | 1 554.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 925.00 | | 9 758.00 | 295 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 292 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 144 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 035.00 | | 9 728.00 | 148 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 30.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 137.00 | 14 655.00 | 13 192.00 | 112 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 137.00 | 14 655.00 | 13 192.00 | 112 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 341.00 | 5 998.00 | 12 343.00 | 18 341.00 |
VI Groupe et associés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 293.00 | 261 950.00 | 12 343.00 | 274 293.00 |