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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 381.00 | 52 332.00 | 34 049.00 | 86 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 415.00 | 45 418.00 | 12 997.00 | 58 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 686.00 | 97 750.00 | 194 936.00 | 292 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BN En cours de production de biens | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 168.00 | 97 750.00 | 371 418.00 | 469 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | -46 099.00 | -117 596.00 | | -46 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | 71 497.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 136 530.00 | 133 201.00 | | 136 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 933.00 | 19 511.00 | | 45 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 183.00 | 32 708.00 | | 31 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 23 086.00 | | 81 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 49 280.00 | | 35 269.00 |
EA Autres dettes | 40 717.00 | 34 947.00 | | 40 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 888.00 | 159 532.00 | | 234 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 418.00 | 292 733.00 | | 371 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 855.00 | 146 226.00 | | 203 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 935.00 | | 668 935.00 | 668 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 935.00 | | 668 935.00 | 668 935.00 |
FM Production stockée | | | 22 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | 2 719.00 | | 2 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | 1 667.00 | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 393.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1 881.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | -214.00 | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 000.00 | 642 814.00 | | 702 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 671.00 | 571 317.00 | | 698 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 71 497.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 850.00 | | 34 836.00 | 257 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 990.00 | | 34 806.00 | 109 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 30.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 836.00 | 8 914.00 | | 88 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 836.00 | 8 914.00 | | 88 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 307.00 | 12 273.00 | 31 033.00 | 43 307.00 |
VI Groupe et associés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 888.00 | 203 855.00 | 31 033.00 | 234 888.00 |