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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 656.00 | 80 539.00 | 27 118.00 | 107 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 015.00 | 60 411.00 | 9 604.00 | 70 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 591.00 | 140 949.00 | 184 642.00 | 325 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 585.00 | | 225 585.00 | 225 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 176.00 | 140 949.00 | 410 226.00 | 551 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | 27 276.00 | | 3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 071.00 | -23 366.00 | | -62 071.00 |
DL TOTAL (I) | 121 139.00 | 183 210.00 | | 121 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 153.00 | 48 646.00 | | 183 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 252.00 | 25 872.00 | | 29 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 21 478.00 | | 14 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 64 957.00 | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 19 247.00 | 32 401.00 | | 19 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 088.00 | 193 354.00 | | 289 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 226.00 | 376 563.00 | | 410 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 030.00 | 169 654.00 | | 270 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 414.00 | | 436 414.00 | 436 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 414.00 | | 436 414.00 | 436 414.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 444.00 | 630 855.00 | | 422 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 515.00 | 654 221.00 | | 484 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 071.00 | -23 366.00 | | -62 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 614.00 | 8 169.00 | | 10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 691.00 | | 11 900.00 | 313 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 771.00 | | 11 900.00 | 165 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 783.00 | 16 166.00 | | 124 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 783.00 | 16 166.00 | | 124 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 153.00 | 14 096.00 | 19 057.00 | 33 153.00 |
VI Groupe et associés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 088.00 | 270 030.00 | 19 057.00 | 289 088.00 |