| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 656.00 | 66 682.00 | 40 975.00 | 107 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 58 101.00 | 13.00 | 58 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 691.00 | 124 783.00 | 188 908.00 | 313 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 347.00 | 124 783.00 | 376 563.00 | 501 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
DH Report à nouveau | | -29 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 366.00 | 57 119.00 | | -23 366.00 |
DL TOTAL (I) | 183 210.00 | 206 576.00 | | 183 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 646.00 | 18 341.00 | | 48 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 872.00 | 31 346.00 | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 478.00 | 63 974.00 | | 21 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | 46 685.00 | | 64 957.00 |
EA Autres dettes | 32 401.00 | 113 947.00 | | 32 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 354.00 | 274 293.00 | | 193 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 563.00 | 480 868.00 | | 376 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 654.00 | 261 950.00 | | 169 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 503.00 | | 689 503.00 | 689 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 503.00 | | 689 503.00 | 689 503.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 6 467.00 | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2 106.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 2 106.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -2 106.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 855.00 | 1 095 019.00 | | 630 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 221.00 | 1 037 899.00 | | 654 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 366.00 | 57 119.00 | | -23 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 169.00 | 4 626.00 | | 8 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 491.00 | | 21 200.00 | 292 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 571.00 | | 21 200.00 | 144 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 600.00 | 11 183.00 | | 113 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 600.00 | 11 183.00 | | 113 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 696.00 | 10 996.00 | 23 700.00 | 34 696.00 |
VI Groupe et associés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 351.00 | 167 351.00 | | 167 351.00 |
VW T.V.A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 354.00 | 169 654.00 | 23 700.00 | 193 354.00 |