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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | 32 401.00 | 47 448.00 | 79 850.00 |
AP Constructions | 433 314.00 | 345 059.00 | 88 254.00 | 433 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 820.00 | 36 985.00 | 45 834.00 | 82 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 584.00 | 38 762.00 | 40 821.00 | 79 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 665.00 | 458 203.00 | 547 462.00 | 1 005 665.00 |
BT Marchandises | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | 128.00 | 530.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
CF Disponibilités | 858 001.00 | | 858 001.00 | 858 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 459.00 | 128.00 | 1 034 331.00 | 1 034 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 125.00 | 458 331.00 | 1 581 793.00 | 2 040 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 227.00 | 950 915.00 | | 1 109 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 550.00 | 248 644.00 | | 125 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 778.00 | 1 254 560.00 | | 1 289 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 230.00 | 36 394.00 | | 65 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 442.00 | 58 791.00 | | 133 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 341.00 | 97 610.00 | | 93 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 015.00 | 210 859.00 | | 292 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 793.00 | 1 465 420.00 | | 1 581 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 015.00 | 210 860.00 | | 292 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 557.00 | | 127 308.00 | 939 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 325 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 199.00 | 1 005 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 183.00 | 595 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 844.00 | | 45 000.00 | 69 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 835.00 | | 80 067.00 | 546 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 878.00 | | 2 241.00 | 322 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 625.00 | 66 152.00 | 15 574.00 | 407 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 518.00 | 8 878.00 | | 28 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 107.00 | 57 274.00 | 15 574.00 | 379 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | | | 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 945.00 | 164 082.00 | 33 863.00 | 197 945.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 015.00 | 292 015.00 | | 292 015.00 |