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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | 42 315.00 | 37 534.00 | 79 850.00 |
AP Constructions | 430 180.00 | 374 141.00 | 56 039.00 | 430 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 823.00 | 44 561.00 | 33 261.00 | 77 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 511.00 | 39 102.00 | 90 409.00 | 129 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 379.00 | 505 114.00 | 543 264.00 | 1 048 379.00 |
BT Marchandises | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | 128.00 | 540.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CF Disponibilités | 834 157.00 | | 834 157.00 | 834 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 054.00 | 128.00 | 945 925.00 | 946 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 433.00 | 505 243.00 | 1 489 190.00 | 1 994 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 960.00 | 1 109 227.00 | | 1 149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 748.00 | 125 550.00 | | 126 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 709.00 | 1 289 778.00 | | 1 331 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 65 230.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 088.00 | 133 442.00 | | 62 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 077.00 | 93 341.00 | | 85 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 481.00 | 292 015.00 | | 157 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 190.00 | 1 581 793.00 | | 1 489 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 481.00 | 292 015.00 | | 157 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 666.00 | | 100 533.00 | 1 005 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 819.00 | 1 048 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 819.00 | 637 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 719.00 | | 99 616.00 | 595 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 103.00 | | 917.00 | 325 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 203.00 | 74 012.00 | 27 101.00 | 458 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 396.00 | 9 914.00 | | 37 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 808.00 | 64 099.00 | 27 101.00 | 420 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | | | 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 206.00 | 99 561.00 | 34 645.00 | 134 206.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |