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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | 52 228.00 | 27 621.00 | 79 850.00 |
AP Constructions | 430 180.00 | 413 348.00 | 16 832.00 | 430 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 368.00 | 55 162.00 | 23 205.00 | 78 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 653.00 | 58 350.00 | 96 303.00 | 154 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 552.00 | 584 084.00 | 490 468.00 | 1 074 552.00 |
BT Marchandises | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | 128.00 | 474.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CF Disponibilités | 915 468.00 | | 915 468.00 | 915 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 622.00 | 128.00 | 1 037 494.00 | 1 037 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 175.00 | 584 212.00 | 1 527 962.00 | 2 112 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 773.00 | 1 149 960.00 | | 1 228 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 673.00 | 126 748.00 | | 81 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 447.00 | 1 331 709.00 | | 1 365 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 10 314.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 62 088.00 | | 52 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 934.00 | 85 077.00 | | 99 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 515.00 | 157 481.00 | | 162 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 962.00 | 1 489 190.00 | | 1 527 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 515.00 | 157 481.00 | | 162 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 969.00 | |
GE Autres charges | | | 65 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 750.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 33 593.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -4 593.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 37 163.00 | | 18 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 085.00 | 1 689 126.00 | | 1 619 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 411.00 | 1 562 377.00 | | 1 537 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 674.00 | 126 749.00 | | 81 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 379.00 | | 26 340.00 | 1 048 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 326 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 074 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 515.00 | | 25 688.00 | 637 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 020.00 | | 652.00 | 326 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 115.00 | 78 969.00 | | 505 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 309.00 | 9 914.00 | | 47 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 806.00 | 69 056.00 | | 457 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 550.00 | 110 420.00 | 35 130.00 | 145 550.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 515.00 | 162 515.00 | | 162 515.00 |